営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7億74百万円増加し、76億25百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は13億85百万円(前年同四半期は7億33百万円増)となりました。主な資金の増加要因としては、前受金の増加額136億17百万円、売上債権の減少額26億84百万円であり、主な資金の減少要因としては、前渡金の増加額125億89百万円、仕入債務の減少額24億83百万円であります。

2022/07/29 15:04

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「未収入金の増減額」および「未払金の増減額」は金額的な重要性が増したため、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた△177百万円は、「未収入金の増減額」2百万円、「未払金の増減額」△34百万円および「その他」△145百万円として組み替えております。

2022/07/29 15:04