キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,225 | 1,909 |
| 減価償却費 | 257 | 405 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 不正関連損失 | 369 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -285 |
| 支払利息 | 124 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 補助金収入 | -11 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,287 | 5,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,448 | 9,449 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,133 | -4,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,866 | -9,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | -232 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | 77 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,580 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 96 | 75 |
| その他 | -989 | -158 |
| 小計 | -1,852 | 2,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 351 |
| 利息の支払額 | -114 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | 2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | |
| 貸付けによる支出 | － | -509 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入 | 585 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -40 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | -26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 903 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,200 | 13,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,700 | -11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112 | 4,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,481 | 13,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 433 | 93 |
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