短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な資金需要は、仕入費用及び一般管理費等の運転資金に加え、システム維持更新に係る設備投資資金、株主還元として配当支払資金等があります。
これら資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資本、金融機関からの借入金を財源としております。借入金については、取引金融機関と50億円のコミットメントライン契約および総額96億円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における当該契約に基づく借入実行残高は総額72.5億円であります。コミットメントライン契約および当座貸越契約における借入余力を維持することで、資金の機動性および安定性を十分に確保しつつ将来の資金需要に対して十分に対応可能な体制を構築しております。
また、株主還元につきましては、中期経営計画で掲げているDOE4.0%の安定配当を維持・継続いたします。当社の配当政策については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」をご確認ください。

2026/06/23 14:16

#2 重要な契約等（連結）

重要な契約等】
(コミットメントライン契約及び実行可能期間付タームローン契約)
当社は、連結純資産及び経常損益に係る財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

2026/06/23 14:16