営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- 1172億2200万
- 2019年12月31日 +59.75%
- 1872億6600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2020/02/10 14:01
(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することです。
当社は当第3四半期において総額3兆2,251億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比1,140億円増加の7,963億円となっており、主な内訳は短期借入金(主として銀行借入金)2,423億円、コマーシャルペーパー1,952億円、1年以内に返済予定の長期借入金3,233億円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
