キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2278億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1916億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3787億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 35,153 | -59,316 | -40,542 | -24,163 | - | 871,218 | 2Q | 50,099 | -139,392 | 33,716 | -89,293 | - | 874,998 | 3Q | 87,211 | -219,950 | 78,300 | -132,739 | - | 888,285 | 通期 | 278,237 | -249,852 | 145,908 | 28,385 | - | 1,111,192 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 45,259 | -152,282 | -62,167 | -107,023 | - | 934,131 | 2Q | 77,263 | -274,394 | -28,825 | -197,131 | - | 899,700 | 3Q | 78,213 | -306,219 | -51,670 | -228,006 | - | 864,467 | 通期 | 243,695 | -399,586 | -74,776 | -155,891 | - | 895,875 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 152,940 | -46,026 | -131,997 | 106,914 | - | 874,816 | 2Q | 223,742 | -116,481 | -224,514 | 107,261 | - | 773,389 | 3Q | 391,290 | -133,216 | -381,152 | 258,074 | - | 768,971 | 通期 | 599,708 | -85,448 | -507,157 | 514,260 | - | 868,755 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 119,631 | -48,977 | -94,074 | 70,654 | - | 817,206 | 2Q | 175,022 | -26,482 | -149,321 | 148,540 | - | 832,113 | 3Q | 222,676 | -52,081 | -226,355 | 170,595 | - | 817,089 | 通期 | 345,788 | -180,673 | -254,448 | 165,115 | - | 776,464 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -7,913 | -37,895 | -70,044 | -45,808 | - | 660,649 | 2Q | 50,014 | -28,962 | -43,715 | 21,052 | - | 757,437 | 3Q | 162,345 | -78,682 | -115,827 | 83,663 | - | 747,830 | 通期 | 295,264 | -155,766 | -229,610 | 139,498 | - | 667,152 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -42,279 | 11,428 | 52,612 | -30,851 | - | 700,254 | 2Q | 89,016 | -13,724 | -55,776 | 75,292 | - | 707,481 | 3Q | 117,222 | -29,210 | -91,064 | 88,012 | - | 675,136 | 通期 | 268,883 | -51,317 | -233,196 | 217,566 | -110,028 | 660,359 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 48,940 | -89,327 | 64,392 | -40,387 | -19,530 | 675,839 | 2Q | 66,233 | -110,311 | 40,833 | -44,078 | -36,270 | 645,884 | 3Q | 187,266 | -177,399 | -15,425 | 9,867 | -54,912 | 650,490 | 通期 | 326,618 | -203,417 | -57,742 | 123,201 | -76,935 | 710,371 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 46,774 | -53,151 | -101,166 | -6,377 | -17,870 | 604,548 | 2Q | 222,340 | -74,079 | -267,659 | 148,261 | -33,739 | 587,363 | 3Q | 332,250 | -64,610 | -343,906 | 267,640 | -51,500 | 629,162 | 通期 | 467,097 | -120,107 | -466,368 | 346,990 | -66,342 | 599,013 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 53,208 | -2,913 | -13,090 | 50,295 | -25,313 | 637,891 | 2Q | 90,170 | -15,772 | -6,086 | 74,398 | -39,317 | 671,061 | 3Q | 42,746 | -16,810 | -14,345 | 25,936 | -52,962 | 620,714 | 通期 | 194,066 | 49,039 | -139,924 | 243,105 | -69,716 | 733,824 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 76,463 | -64,633 | -95,933 | 11,830 | -19,867 | 704,932 | 2Q | 165,220 | -46,247 | -244,240 | 118,973 | -33,775 | 678,555 | 3Q | 118,247 | -88,215 | -107,197 | 30,032 | -52,395 | 693,253 | 通期 | 232,801 | -91,525 | -250,459 | 141,276 | -70,295 | 656,859 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 153,048 | -60,794 | -71,352 | 92,254 | -16,630 | 709,814 | 2Q | 332,057 | -106,875 | -261,494 | 225,182 | -33,971 | 657,261 | 3Q | 378,733 | -191,648 | -227,894 | 187,085 | -55,409 | 634,988 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年3月（連）
- 283億8500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1558億9100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5142億6000万
- 2017年3月（連） -67.89%
- 1651億1500万
- 2018年3月（連） -15.51%
- 1394億9800万
- 2019年3月（連） +55.96%
- 2175億6600万
- 2020年3月（連） -43.37%
- 1232億100万
- 2021年3月（連） +181.65%
- 3469億9000万
- 2022年3月（連） -29.94%
- 2431億500万
- 2023年3月（連） -41.89%
- 1412億7600万
設備投資#10*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1100億2800万
- 2020年3月（連）減少-30.08%
- -769億3500万
- 2021年3月（連）減少-13.77%
- -663億4200万
- 2022年3月（連）増加+5.09%
- -697億1600万
- 2023年3月（連）増加+0.83%
- -702億9500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.42%
- 2015年3月（連）
- 2.83%
- 2016年3月（連）
- 7.91%
- 2017年3月（連）
- 8.65%
- 2018年3月（連）
- 6.12%
- 2019年3月（連）
- 5.04%
- 2020年3月（連）
- 6.16%
- 2021年3月（連）
- 10.06%
- 2022年3月（連）
- 3.53%
- 2023年3月（連）
- 3.41%