住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 365,423 | 301,763 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 90,582 | 95,364 |
| 固定資産評価損益 | -6,041 | 889 |
| 金融収益及び金融費用 | -27,275 | 640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150,671 | -152,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,413 | -382 |
| 法人所得税費用 | 79,199 | 45,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,205 | 37,243 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -69,233 | 112,970 |
| 前払費用の増減 | 4,743 | -10,399 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -86,207 | -187,521 |
| その他 | 37,046 | 29,666 |
| 利息の受取額 | 8,151 | 15,469 |
| 配当金の受取額 | 100,989 | 130,072 |
| 利息の支払額 | -16,530 | -35,589 |
| 法人所得税の支払額 | -43,338 | -51,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 165,220 | 332,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,505 | 2,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,775 | -33,971 |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,119 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -34,259 | -19,177 |
| その他の投資の売却による収入 | 68,955 | 55,671 |
| その他の投資の取得による支出 | -77,679 | -132,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,048 | 26,186 |
| 貸付けによる支出 | -11,161 | -5,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,247 | -106,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,625 | -128,142 |
| 長期借入債務による収入 | 136,271 | 177,470 |
| 長期借入債務による支出 | -246,898 | -162,258 |
| リース負債の返済による支出 | -34,552 | -37,530 |
| 配当金の支払額 | -81,250 | -70,960 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 273 | 2,432 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,129 | -1,383 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,362 | -9,064 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 32 | -32,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -244,240 | -261,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,267 | -36,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,555 | 657,261 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 60,829 | 32,804 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 9,169 | 3,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
