住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 252,031 | 365,343 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 84,123 | 90,582 |
| 固定資産評価損益 | -59 | -6,041 |
| 金融収益及び金融費用 | -18,646 | -27,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,699 | -150,569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,999 | -18,413 |
| 法人所得税費用 | 46,343 | 79,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,102 | -103,205 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 11,400 | -69,233 |
| 前払費用の増減 | -11,418 | 4,743 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -31,258 | -86,207 |
| その他 | -52,477 | 37,046 |
| 利息の受取額 | 5,803 | 8,151 |
| 配当金の受取額 | 74,368 | 100,989 |
| 利息の支払額 | -9,873 | -16,530 |
| 法人所得税の支払額 | -7,367 | -43,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 90,170 | 165,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,744 | 5,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,317 | -33,775 |
| 投資不動産の売却による収入 | 22,308 | 32,119 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,095 | -34,259 |
| その他の投資の売却による収入 | 60,338 | 68,955 |
| その他の投資の取得による支出 | -57,134 | -77,679 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,180 | 4,048 |
| 貸付けによる支出 | -18,796 | -11,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,772 | -46,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,668 | -3,625 |
| 長期借入債務による収入 | 191,402 | 136,271 |
| 長期借入債務による支出 | -137,476 | -246,898 |
| リース負債の返済による支出 | -33,165 | -34,552 |
| 配当金の支払額 | -43,740 | -81,250 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 99 | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,859 | -3,129 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,035 | -11,362 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 20 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,086 | -244,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,312 | -125,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,061 | 678,555 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,605 | 60,829 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 131 | 9,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
