住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益又は損失（△） | -51,740 | 252,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 82,508 | 84,123 |
| 固定資産評価損益 | 11,941 | -59 |
| 金融収益及び金融費用 | -961 | -18,646 |
| 持分法による投資損益 | 52,761 | -122,699 |
| 固定資産売却損益 | 5,537 | -4,999 |
| 法人所得税費用 | 12,085 | 46,343 |
| 棚卸資産の増減 | 51,376 | -125,102 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 81,035 | 11,400 |
| 前払費用の増減 | 3,131 | -11,418 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -48,983 | -31,258 |
| その他－純額 | -1,219 | -52,477 |
| 利息の受取額 | 7,266 | 5,803 |
| 配当金の受取額 | 63,767 | 74,368 |
| 利息の支払額 | -14,824 | -9,873 |
| 法人税等の支払額 | -31,340 | -7,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 222,340 | 90,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,288 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,739 | -39,317 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,024 | 22,308 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,754 | -3,095 |
| その他の投資の売却による収入 | 22,425 | 60,338 |
| その他の投資の取得による支出 | -45,295 | -57,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,635 | 18,180 |
| 貸付による支出 | -32,663 | -18,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -74,079 | -15,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | -106,300 | 24,668 |
| 長期借入債務による収入 | 97,108 | 191,402 |
| 長期借入債務による支出 | -179,196 | -137,476 |
| リース負債による支出 | -29,550 | -33,165 |
| 配当金の支払額 | -43,725 | -43,740 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | － | 99 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -280 | -1,859 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -5,721 | -6,035 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 5 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -267,659 | -6,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -119,398 | 68,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,013 | 671,061 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3,610 | 3,605 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | 131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
