住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益又は損失（△） | 161,392 | -51,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 77,336 | 82,508 |
| 固定資産評価損 | 197 | 11,941 |
| 金融収益及び金融費用 | -12,030 | -961 |
| 持分法による投資損益 | -58,451 | 52,761 |
| 固定資産売却損益 | -3,285 | 5,537 |
| 法人所得税費用 | 39,835 | 12,085 |
| 棚卸資産の増減 | -50,538 | 51,376 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 49,177 | 81,035 |
| 前払費用の増減 | -10,503 | 3,131 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -109,823 | -48,983 |
| その他－純額 | -69,674 | -1,219 |
| 利息の受取額 | 14,079 | 7,266 |
| 配当金の受取額 | 78,778 | 63,767 |
| 利息の支払額 | -24,622 | -14,824 |
| 法人税等の支払額 | -15,635 | -31,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 66,233 | 222,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,440 | 5,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,270 | -33,739 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,214 | 4,024 |
| 投資不動産の取得による支出 | -17,263 | -2,754 |
| その他の投資の売却による収入 | 60,138 | 22,425 |
| その他の投資の取得による支出 | -116,672 | -45,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,018 | 8,635 |
| 貸付による支出 | -15,916 | -32,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -110,311 | -74,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | 103,898 | -106,300 |
| 長期借入債務による収入 | 248,577 | 97,108 |
| 長期借入債務による支出 | -259,716 | -208,746 |
| 配当金の支払額 | -47,459 | -43,725 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 2,314 | － |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -2,316 | -280 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -4,529 | -5,721 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 64 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,833 | -267,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -3,245 | -119,398 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -11,726 | -3,610 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 496 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,371 | 587,363 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント及び偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
