住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 13:48
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 301,763 | 273,918 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 95,364 | 106,623 |
| 固定資産評価損益 | 889 | 3,213 |
| 金融収益及び金融費用 | 640 | -9,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152,239 | -133,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | -2,463 |
| 法人所得税費用 | 45,532 | 55,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,243 | -73,531 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 112,970 | 48,081 |
| 前払費用の増減 | -10,399 | -13,547 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -187,521 | -128,394 |
| その他 | 29,666 | -16,884 |
| 利息の受取額 | 15,469 | 13,957 |
| 配当金の受取額 | 130,072 | 129,890 |
| 利息の支払額 | -35,589 | -30,366 |
| 法人所得税の支払額 | -51,421 | -35,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 332,057 | 187,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,195 | 3,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,971 | -49,180 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 7,490 |
| 投資不動産の取得による支出 | -19,177 | -12,642 |
| その他の投資の売却による収入 | 55,671 | 133,812 |
| その他の投資の取得による支出 | -132,239 | -154,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,186 | 5,862 |
| 貸付けによる支出 | -5,540 | -9,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -106,875 | -74,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,142 | 41,971 |
| 長期借入債務による収入 | 177,470 | 258,825 |
| 長期借入債務による支出 | -162,258 | -232,081 |
| リース負債の返済による支出 | -37,530 | -40,253 |
| 配当金の支払額 | -70,960 | -76,371 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,432 | 11,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,383 | -1 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,064 | -9,036 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32,059 | -50,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -261,494 | -95,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,312 | 17,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,261 | 675,633 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 32,804 | -9,241 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 3,910 | － |
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