住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 273,918 | 331,266 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 106,623 | 112,630 |
| 固定資産評価損益 | 3,213 | 63 |
| 金融収益及び金融費用 | -9,836 | -16,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133,390 | -159,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,463 | -14,057 |
| 法人所得税費用 | 55,821 | 41,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,531 | -105,390 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 63,366 | 69,836 |
| 前払費用の増減 | -13,547 | -10,536 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -128,394 | 56,164 |
| その他 | -32,169 | -127,941 |
| 利息の受取額 | 13,957 | 15,838 |
| 配当金の受取額 | 129,890 | 147,016 |
| 利息の支払額 | -30,366 | -33,890 |
| 法人所得税の支払額 | -35,427 | -44,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 187,665 | 262,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,661 | 7,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,180 | -47,453 |
| 投資不動産の売却による収入 | 7,490 | 23,836 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,642 | -4,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,572 | -11,966 |
| その他の投資の売却による収入 | 133,812 | 109,406 |
| その他の投資の取得による支出 | -148,529 | -97,661 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,862 | 7,174 |
| 貸付けによる支出 | -9,594 | -13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -74,692 | -21,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,971 | 1,224 |
| 長期借入債務による収入 | 258,825 | 125,934 |
| 長期借入債務による支出 | -232,081 | -117,379 |
| リース負債の返済による支出 | -40,253 | -37,886 |
| 配当金の支払額 | -76,371 | -78,650 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 11,001 | 3,128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -71,582 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,036 | -10,064 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -50,006 | -24,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -95,951 | -209,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,022 | 31,404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 675,633 | 600,842 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -9,241 | -1,179 |
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