住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益又は損失（△） | -134,484 | 484,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 170,906 | 170,363 |
| 固定資産評価損益 | 80,967 | 17,887 |
| 金融収益及び金融費用 | -6,034 | -74,288 |
| 持分法による投資損益 | 41,367 | -176,831 |
| 固定資産売却損益 | 4,679 | -5,244 |
| 法人所得税費用 | 40,269 | 105,452 |
| 棚卸資産の増減 | 217,409 | -148,056 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -10,383 | -200,792 |
| 前払費用の増減 | -4,606 | -28,476 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 138,399 | 251,924 |
| その他－純額 | -91,962 | -249,621 |
| 利息の受取額 | 15,904 | 13,601 |
| 配当金の受取額 | 97,149 | 142,767 |
| 利息の支払額 | -27,134 | -22,650 |
| 法人税等の支払額 | -65,349 | -86,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 467,097 | 194,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,034 | 5,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,342 | -69,716 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,602 | 22,327 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,986 | -7,576 |
| 子会社の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後） | -1,700 | 63,737 |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | -13,962 | -1,792 |
| その他の投資の売却による収入 | 98,577 | 102,280 |
| その他の投資の取得による支出 | -123,271 | -93,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,249 | 50,492 |
| 貸付による支出 | -46,308 | -22,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -120,107 | 49,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | -201,485 | 55,708 |
| 長期借入債務による収入 | 278,486 | 354,709 |
| 長期借入債務による支出 | -382,996 | -369,915 |
| リース負債による支出 | -62,586 | -68,365 |
| 配当金の支払額 | -87,461 | -99,985 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 375 | 758 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -280 | -2,178 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -10,455 | -10,708 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 34 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -466,368 | -139,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -119,378 | 103,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,013 | 733,824 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8,151 | 40,668 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -131 | -9,038 |
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