投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年3月31日
- -1557億6600万
- 2019年3月31日
- -513億1700万
- 2020年3月31日 -296.39%
- -2034億1700万
- 2021年3月31日
- -1201億700万
- 2022年3月31日
- 490億3900万
- 2023年3月31日
- -915億2500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが着実に資金を創出し、基礎収益キャッシュ・フロー(注2)が5,093億円のキャッシュ・インとなったことなどから、合計で2,328億円のキャッシュ・インとなりました。2023/06/23 13:51
投資活動によるキャッシュ・フローは、国内不動産案件の売却やボリビア銀・亜鉛・鉛事業の売却、及び北海油田英領事業の売却などの資産入替による回収があった一方で、国内外不動産案件の取得や住友精密工業に対する公開買付けの実施などの投融資を行ったことなどから、915億円のキャッシュ・アウトとなりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュ・フローは、1,413億円のキャッシュ・インとなりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/23 13:51
「連結財務諸表注記」参照前期(自2021年4月 1日至2022年3月31日) 当期(自2022年4月 1日至2023年3月31日) 区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 34 有形固定資産の売却による収入 5,300 15,140 貸付による支出 △22,067 △15,982 投資活動によるキャッシュ・フロー 49,039 △91,525 財務活動によるキャッシュ・フロー 34