有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 13:51
【資料】
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【項目】
147項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前期
(自2021年4月 1日
至2022年3月31日)		当期
(自2022年4月 1日
至2023年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー34
当期利益484,567599,088
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費170,363183,749
固定資産評価損益17,8876,861
金融収益及び金融費用△74,288△37,667
持分法による投資損益△176,831△252,186
固定資産売却損益△5,244△20,152
法人所得税費用105,452123,830
棚卸資産の増減△148,056△264,356
営業債権及びその他の債権の増減△200,792△9,911
前払費用の増減△28,476△10,599
営業債務及びその他の債務の増減251,924△39,662
その他-純額△249,621△118,258
利息の受取額13,60120,728
配当金の受取額142,767205,786
利息の支払額△22,650△46,483
法人税等の支払額△86,537△107,967
営業活動によるキャッシュ・フロー194,066232,801

前期
(自2021年4月 1日
至2022年3月31日)		当期
(自2022年4月 1日
至2023年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー34
有形固定資産の売却による収入5,30015,140
有形固定資産の取得による支出△69,716△70,295
投資不動産の売却による収入22,32732,119
投資不動産の取得による支出△7,576△44,333
子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		63,73731,530
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△1,792△13,565
その他の投資の売却による収入102,28085,241
その他の投資の取得による支出△93,946△131,653
貸付金の回収による収入50,49220,273
貸付による支出△22,067△15,982
投資活動によるキャッシュ・フロー49,039△91,525
財務活動によるキャッシュ・フロー34
短期借入債務の収支1855,70872,247
長期借入債務による収入18354,709381,151
長期借入債務による支出18△369,915△415,156
リース負債による支出8,18△68,365△71,509
配当金の支払額25△99,985△153,139
非支配持分株主からの払込による収入758663
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出△2,178△3,247
非支配持分株主への配当金の支払額△10,708△23,555
自己株式の取得及び処分による収支52△37,914
財務活動によるキャッシュ・フロー△139,924△250,459
現金及び現金同等物の増減額103,181△109,183
現金及び現金同等物の期首残高599,013733,824
現金及び現金同等物の為替変動による影響40,66826,959
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額△9,0385,259
現金及び現金同等物の期末残高733,824656,859

「連結財務諸表注記」参照