住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益又は損失（△） | 189,517 | -134,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 165,340 | 170,906 |
| 固定資産評価損 | 65,286 | 80,967 |
| 金融収益及び金融費用 | -16,241 | -6,034 |
| 持分法による投資損益 | -84,791 | 41,367 |
| 固定資産売却損益 | -3,507 | 4,679 |
| 法人所得税費用 | 62,405 | 40,269 |
| 棚卸資産の増減 | 505 | 217,409 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 127,337 | -10,383 |
| 前払費用の増減 | -7,228 | -4,606 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -97,292 | 138,399 |
| その他－純額 | -114,966 | -91,962 |
| 利息の受取額 | 30,587 | 15,904 |
| 配当金の受取額 | 114,401 | 97,149 |
| 利息の支払額 | -45,458 | -27,134 |
| 法人税等の支払額 | -59,277 | -65,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 326,618 | 467,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,472 | 9,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,935 | -66,342 |
| 投資不動産の売却による収入 | 15,739 | 8,602 |
| 投資不動産の取得による支出 | -42,424 | -7,986 |
| 子会社の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後） | 15,499 | -1,700 |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | -73,238 | -13,962 |
| その他の投資の売却による収入 | 99,909 | 98,577 |
| その他の投資の取得による支出 | -135,847 | -123,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,145 | 23,249 |
| 貸付による支出 | -51,737 | -46,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -203,417 | -120,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | 152,687 | -201,485 |
| 長期借入債務による収入 | 453,651 | 278,486 |
| 長期借入債務による支出 | -547,690 | -445,582 |
| 配当金の支払額 | -103,675 | -87,461 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 2,824 | 375 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -3,798 | -280 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -11,821 | -10,455 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 80 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,742 | -466,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 65,459 | -119,378 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -15,943 | 8,151 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 496 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,371 | 599,013 |
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