財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年3月31日
- -2296億1000万
- 2019年3月31日 -1.56%
- -2331億9600万
- 2020年3月31日
- -577億4200万
- 2021年3月31日 -707.68%
- -4663億6800万
- 2022年3月31日
- -1399億2400万
- 2023年3月31日 -79%
- -2504億5900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュ・フローは、1,413億円のキャッシュ・インとなりました。2023/06/23 13:51
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入を実施した一方、配当金の支払や自己株式の取得、及びリース負債の支出などにより、2,505億円のキャッシュ・アウトとなりました。
以上に加え、為替変動による影響などを加味した結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、6,569億円となり、前期末の7,338億円に比べ、770億円の減少となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/23 13:51
「連結財務諸表注記」参照前期(自2021年4月 1日至2022年3月31日) 当期(自2022年4月 1日至2023年3月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー 49,039 △91,525 財務活動によるキャッシュ・フロー 34 短期借入債務の収支 18 55,708 72,247 自己株式の取得及び処分による収支 52 △37,914 財務活動によるキャッシュ・フロー △139,924 △250,459 現金及び現金同等物の増減額 103,181 △109,183