有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 14:00
【資料】
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【項目】
162項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前期
(自2022年4月 1日
至2023年3月31日)		当期
(自2023年4月 1日
至2024年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー34
当期利益599,247426,116
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費183,749200,172
固定資産評価損益6,86137,412
金融収益及び金融費用△37,667△1,071
持分法による投資損益△252,390△172,372
固定資産売却損益△20,152△6,752
法人所得税費用123,875101,530
棚卸資産の増減△264,356△4,034
営業債権及びその他の債権の増減△9,911△76,554
前払費用の増減△10,599△18,315
営業債務及びその他の債務の増減△39,662△83,175
その他-純額△118,258130,279
利息の受取額20,72835,352
配当金の受取額205,786217,161
利息の支払額△46,483△71,713
法人税等の支払額△107,967△105,186
営業活動によるキャッシュ・フロー232,801608,850

前期
(自2022年4月 1日
至2023年3月31日)		当期
(自2023年4月 1日
至2024年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー34
有形固定資産の売却による収入15,1409,385
有形固定資産の取得による支出△70,295△93,380
投資不動産の売却による収入32,11913,123
投資不動産の取得による支出△44,333△28,313
事業の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		31,5303,579
事業の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△13,565△62,343
その他の投資の売却等による収入85,241173,414
その他の投資の取得による支出△131,653△238,220
貸付金の回収による収入20,27330,166
貸付による支出△15,982△26,621
投資活動によるキャッシュ・フロー△91,525△219,210
財務活動によるキャッシュ・フロー34
短期借入債務の収支1872,247△94,365
長期借入債務による収入18381,151337,960
長期借入債務による支出18△415,156△379,502
リース負債による支出8,18△71,509△74,710
配当金の支払額25△153,139△147,326
非支配持分株主からの払込による収入6636,403
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出△3,247△3,311
非支配持分株主への配当金の支払額△23,555△28,562
自己株式の取得及び処分による収支△37,914△32,065
財務活動によるキャッシュ・フロー△250,459△415,478
現金及び現金同等物の増減額△109,183△25,838
現金及び現金同等物の期首残高733,824656,859
現金及び現金同等物の為替変動による影響26,95932,921
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額5,2593,910
現金及び現金同等物の期末残高656,859667,852

「連結財務諸表注記」参照