住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月8日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 351,457 | 488,132 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 128,274 | 137,501 |
| 固定資産評価損益 | 3,752 | -4,883 |
| 金融収益及び金融費用 | -25,910 | -35,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172,211 | -202,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,416 | -19,090 |
| 法人所得税費用 | 73,930 | 113,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,760 | -179,772 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -165,170 | -118,574 |
| 前払費用の増減 | -14,474 | 3,356 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 104,317 | -39,099 |
| その他 | -170,257 | -124,333 |
| 利息の受取額 | 9,517 | 13,425 |
| 配当金の受取額 | 104,286 | 178,192 |
| 利息の支払額 | -15,378 | -29,598 |
| 法人所得税の支払額 | -35,211 | -62,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,746 | 118,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,182 | 8,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,962 | -52,395 |
| 投資不動産の売却による収入 | 22,308 | 32,119 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,940 | -35,345 |
| その他の投資の売却による収入 | 80,254 | 81,881 |
| その他の投資の取得による支出 | -79,157 | -124,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,465 | 14,986 |
| 貸付けによる支出 | -19,960 | -14,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,810 | -88,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,144 | 296,234 |
| 長期借入債務による収入 | 276,352 | 180,441 |
| 長期借入債務による支出 | -268,471 | -358,742 |
| リース負債の返済による支出 | -49,855 | -52,795 |
| 配当金の支払額 | -99,985 | -153,139 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 270 | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,859 | -3,129 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,960 | -16,370 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 19 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,345 | -107,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,591 | -77,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,714 | 693,253 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 13,606 | 27,425 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | -3,496 | 9,169 |
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