住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月8日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益又は損失（△） | -100,270 | 351,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 125,000 | 128,274 |
| 固定資産評価損益 | 55,495 | 3,752 |
| 金融収益及び金融費用 | -3,457 | -25,910 |
| 持分法による投資損益 | 71,353 | -172,211 |
| 固定資産売却損益 | 5,643 | -6,416 |
| 法人所得税費用 | 18,986 | 73,930 |
| 棚卸資産の増減 | 108,715 | -127,760 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 43,055 | -165,170 |
| 前払費用の増減 | -5,221 | -14,474 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -11,499 | 104,317 |
| その他－純額 | -1,437 | -170,257 |
| 利息の受取額 | 11,438 | 9,517 |
| 配当金の受取額 | 78,015 | 104,286 |
| 利息の支払額 | -20,228 | -15,378 |
| 法人税等の支払額 | -43,338 | -35,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 332,250 | 42,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,001 | 4,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,500 | -52,962 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,602 | 22,308 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,644 | -3,940 |
| その他の投資の売却による収入 | 61,989 | 80,254 |
| その他の投資の取得による支出 | -68,377 | -79,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,421 | 32,465 |
| 貸付による支出 | -35,102 | -19,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,610 | -16,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | -109,948 | 139,144 |
| 長期借入債務による収入 | 163,434 | 276,352 |
| 長期借入債務による支出 | -254,104 | -268,471 |
| リース負債による支出 | -45,815 | -49,855 |
| 配当金の支払額 | -87,461 | -99,985 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | － | 270 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -280 | -1,859 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -9,735 | -9,960 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 3 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -343,906 | -14,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -76,266 | 11,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,013 | 620,714 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,943 | 13,606 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -3,496 |
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