住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月8日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益又は損失（△） | 225,046 | -100,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 119,720 | 125,000 |
| 固定資産評価損 | 3,870 | 55,495 |
| 金融収益及び金融費用 | -12,989 | -3,457 |
| 持分法による投資損益 | -90,920 | 71,353 |
| 固定資産売却損益 | -3,513 | 5,643 |
| 法人所得税費用 | 51,205 | 18,986 |
| 棚卸資産の増減 | -70,974 | 108,715 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 35,825 | 43,055 |
| 前払費用の増減 | -1,915 | -5,221 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -79,069 | -11,499 |
| その他－純額 | -34,683 | -1,437 |
| 利息の受取額 | 22,356 | 11,438 |
| 配当金の受取額 | 101,563 | 78,015 |
| 利息の支払額 | -33,500 | -20,228 |
| 法人税等の支払額 | -44,756 | -43,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 187,266 | 332,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,460 | 7,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,912 | -51,500 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,533 | 8,602 |
| 投資不動産の取得による支出 | -38,054 | -4,644 |
| その他の投資の売却による収入 | 80,151 | 61,989 |
| その他の投資の取得による支出 | -173,328 | -68,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,232 | 17,421 |
| 貸付による支出 | -22,481 | -35,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -177,399 | -64,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | 204,128 | -109,948 |
| 長期借入債務による収入 | 308,811 | 163,434 |
| 長期借入債務による支出 | -416,255 | -299,919 |
| 配当金の支払額 | -103,675 | -87,461 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 2,824 | － |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -2,404 | -280 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -8,916 | -9,735 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 62 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,425 | -343,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -5,558 | -76,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,371 | 629,162 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,807 | -4,943 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 496 | － |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント及び偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
