住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 488,251 | 430,433 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 137,501 | 145,685 |
| 固定資産評価損益 | -4,883 | 5,306 |
| 金融収益及び金融費用 | -35,398 | -1,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,730 | -213,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,090 | -5,295 |
| 法人所得税費用 | 113,178 | 72,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,772 | 29,711 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -118,574 | -1,591 |
| 前払費用の増減 | 3,356 | -13,975 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -39,099 | -141,344 |
| その他 | -124,333 | 1,525 |
| 利息の受取額 | 13,425 | 24,051 |
| 配当金の受取額 | 178,192 | 182,021 |
| 利息の支払額 | -29,598 | -52,655 |
| 法人所得税の支払額 | -62,179 | -82,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 118,247 | 378,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,774 | 4,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,395 | -55,409 |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,119 | 13,123 |
| 投資不動産の取得による支出 | -35,345 | -20,162 |
| その他の投資の売却による収入 | 81,881 | 78,243 |
| その他の投資の取得による支出 | -124,157 | -219,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,986 | 26,996 |
| 貸付けによる支出 | -14,078 | -19,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,215 | -191,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,234 | 33,096 |
| 長期借入債務による収入 | 180,441 | 250,010 |
| 長期借入債務による支出 | -358,742 | -263,725 |
| リース負債の返済による支出 | -52,795 | -56,328 |
| 配当金の支払額 | -153,139 | -147,326 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 273 | 4,809 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,129 | -2,497 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -16,370 | -13,872 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 30 | -32,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -107,197 | -227,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,165 | -40,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,253 | 634,988 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 27,425 | 15,028 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 9,169 | 3,910 |
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