住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益又は損失（△） | -36,994 | 112,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 39,795 | 42,451 |
| 固定資産評価損 | -50 | -39 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,433 | -7,193 |
| 持分法による投資損益 | 48,919 | -56,476 |
| 固定資産売却損益 | -159 | -3,503 |
| 法人所得税費用 | 6,834 | 25,120 |
| 棚卸資産の増減 | -39,232 | -73,204 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 113,199 | 23,065 |
| 前払費用の増減 | 356 | -9,457 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -96,345 | -61,249 |
| その他－純額 | -3,572 | 18,062 |
| 利息の受取額 | 3,015 | 3,214 |
| 配当金の受取額 | 50,848 | 60,449 |
| 利息の支払額 | -7,109 | -4,420 |
| 法人税等の支払額 | -31,298 | -16,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,774 | 53,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,870 | -25,313 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 19,803 |
| 投資不動産の取得による支出 | -962 | -2,369 |
| その他の投資の売却による収入 | 5,990 | 37,440 |
| その他の投資の取得による支出 | -28,526 | -38,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,659 | 12,137 |
| 貸付による支出 | -17,373 | -6,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,151 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | -19,027 | 55,046 |
| 長期借入債務による収入 | 57,890 | 65,412 |
| 長期借入債務による支出 | -78,687 | -67,040 |
| リース負債による支出 | -13,024 | -16,637 |
| 配当金の支払額 | -43,725 | -43,740 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -280 | -1,601 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -4,319 | -4,546 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 6 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -101,166 | -13,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -107,543 | 37,205 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,720 | 1,542 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,548 | 637,891 |
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