住友商事（8053）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが着実に資金を創出し、基礎収益キャッシュ・フロー(注2)が1,503億円のキャッシュ・インとなったことなどから、合計で1,530億円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、米国タイヤ販売事業において直営小売事業売却に伴う資金回収などのキャッシュ・インがあった一方で、米国硫酸事業の買収や、国内外不動産案件の取得などの投融資を行ったことなどから、608億円のキャッシュ・アウトとなりました。

2023/08/07 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期(自2022年4月 1日至2022年6月30日)	当第1四半期(自2023年4月 1日至2023年6月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		161,484	137,034
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		44,542	46,081
法人税等の支払額		△34,513	△40,038
営業活動によるキャッシュ・フロー		76,463	153,048
投資活動によるキャッシュ・フロー

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/08/07 14:00