営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが着実に資金を創出し、基礎収益キャッシュ・フロー(注2)が1,584億円のキャッシュ・インとなったことなどから、合計で765億円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、政策保有株式の売却などの資産入替による回収があった一方で、国内不動産案件の取得などの投融資を行ったことなどから、646億円のキャッシュ・アウトとなりました。

2022/08/05 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期(自2021年4月 1日至2021年6月30日)	当第1四半期(自2022年4月 1日至2022年6月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		112,607	161,444
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		42,451	44,542
法人税等の支払額		△16,219	△34,513
営業活動によるキャッシュ・フロー		53,208	76,463

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2022/08/05 14:00