住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 112,607 | 161,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 42,451 | 44,542 |
| 固定資産評価損益 | -39 | -46 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,193 | -23,184 |
| 持分法による投資損益 | -56,476 | -71,672 |
| 固定資産売却損益 | -3,503 | -681 |
| 法人所得税費用 | 25,120 | 40,689 |
| 棚卸資産の増減 | -73,204 | -67,484 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 23,065 | -17,298 |
| 前払費用の増減 | -9,457 | 625 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -61,249 | -126,468 |
| その他－純額 | 18,062 | 93,609 |
| 利息の受取額 | 3,214 | 3,205 |
| 配当金の受取額 | 60,449 | 80,386 |
| 利息の支払額 | -4,420 | -6,691 |
| 法人税等の支払額 | -16,219 | -34,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,208 | 76,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 558 | 926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,313 | -19,867 |
| 投資不動産の売却による収入 | 19,803 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,369 | -33,654 |
| その他の投資の売却による収入 | 37,440 | 32,038 |
| その他の投資の取得による支出 | -38,501 | -40,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,137 | 1,112 |
| 貸付による支出 | -6,668 | -4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,913 | -64,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | 55,046 | -15,445 |
| 長期借入債務による収入 | 65,412 | 111,872 |
| 長期借入債務による支出 | -67,040 | -86,755 |
| リース負債による支出 | -16,637 | -16,704 |
| 配当金の支払額 | -43,740 | -81,250 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | － | 273 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -1,601 | -2,388 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -4,546 | -5,570 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 16 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,090 | -95,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 37,205 | -84,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,824 | 704,932 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,542 | 46,042 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 131 | 9,169 |
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