住友商事（8053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月7日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 161,484 | 137,034 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 44,542 | 46,081 |
| 固定資産評価損益 | -46 | 1 |
| 金融収益及び金融費用 | -23,184 | 1,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,723 | -72,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -681 | -300 |
| 法人所得税費用 | 40,700 | 22,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,484 | 15,354 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -17,298 | 113,698 |
| 前払費用の増減 | 625 | -14,983 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -126,468 | -181,763 |
| その他 | 93,609 | 48,400 |
| 利息の受取額 | 3,205 | 6,250 |
| 配当金の受取額 | 80,386 | 88,477 |
| 利息の支払額 | -6,691 | -15,960 |
| 法人所得税の支払額 | -34,513 | -40,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 76,463 | 153,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,867 | -16,630 |
| 投資不動産の取得による支出 | -33,654 | -18,401 |
| その他の投資の売却による収入 | 32,038 | 30,337 |
| その他の投資の取得による支出 | -40,426 | -68,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 16,618 |
| 貸付けによる支出 | -4,762 | -4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,633 | -60,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,445 | 37,207 |
| 長期借入債務による収入 | 111,872 | 58,978 |
| 長期借入債務による支出 | -86,755 | -40,262 |
| リース負債の返済による支出 | -16,704 | -18,115 |
| 配当金の支払額 | -81,250 | -70,960 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 273 | 1,205 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,388 | -347 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,570 | -7,001 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 34 | -32,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -95,933 | -71,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,103 | 20,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,859 | 709,814 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 46,042 | 28,143 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | 9,169 | 3,910 |
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