#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは3億27百万円の収入(前年同期18億10百万円の収入)となりました。たな卸資産の増加16億50百万円(前年同期1億81百万円の減少)及び仕入債務の減少16億58百万円(前年同期1億32百万円の減少)がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上18億61百万円(前年同期2億82百万円の損失計上)及び売上債権の減少17億56百万円(前年同期15億10百万円の減少)が主な資金の増加要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3億93百万円の支出(前年同期5億87百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出5億76百万円(前年同期6億8百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。
2014/06/30 9:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△49百万円は、「減損損失」17百万円、「その他」△66百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」として表示しておりましたが、当連結会計年度において投資有価証券の償還を行ったことから、両者を一括して「投資有価証券の売却及び償還による収入」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」に表示していた3百万円は、「投資有価証券の売却及び償還による収入」3百万円として組み替えております。
2014/06/30 9:22