財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは3億93百万円の支出(前年同期5億87百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出5億76百万円(前年同期6億8百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2億53百万円の収入(前年同期16億10百万円の支出)となりました。ファイナンス・リース債務の返済による支出7億15百万円(前年同期7億3百万円の支出)及び配当金の支払3億26百万円(前年同期3億27百万円の支払)がありましたが、借入金の増加による純収入12億97百万円(前年同期5億76百万円の減少による純支出)が主な資金の増加要因となりました。

2014/06/30 9:22