利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは24億53百万円の支出(前年同四半期33億76百万円の支出)となりました。仕入債務の増加54億72百万円(前年同四半期17億92百万円の増加)がありましたが、売上債権の増加21億28百万円(前年同四半期7億36百万円の減少)及びたな卸資産の増加58億97百万円(前年同四半期59億85百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億6百万円の支出(前年同四半期3億46百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出4億3百万円(前年同四半期2億89百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2014/11/13 9:34