OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197 | 172 |
| 減価償却費 | 451 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -91 |
| 支払利息 | 152 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | -2,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,985 | -5,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,792 | 5,472 |
| その他 | -311 | -189 |
| 小計 | -3,143 | -2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 91 |
| 利息の支払額 | -156 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -16 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | -53 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,040 | 4,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -365 | -378 |
| 配当金の支払額 | -327 | -331 |
| その他 | 16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,925 | 3,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | 237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966 | 2,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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