OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 681 |
| 減価償却費 | 415 | 434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 27 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -72 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -87 |
| 支払利息 | 139 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,128 | -768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,897 | -5,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,472 | 3,672 |
| その他 | -189 | -329 |
| 小計 | -2,244 | -2,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 87 |
| 利息の支払額 | -146 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -2,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 171 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | -75 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,320 | 4,090 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -378 | -243 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| その他 | 16 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | 3,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | -189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049 | 1,961 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
