OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -953 | 197 |
| 減価償却費 | 426 | 451 |
| 負ののれん償却額 | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
| 支払利息 | 168 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183 | 736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,465 | -5,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,792 |
| その他 | -261 | -311 |
| 小計 | -3,827 | -3,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 89 |
| 利息の支払額 | -184 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,008 | -3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 11 |
| その他 | -44 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,925 | 5,040 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -350 | -365 |
| 配当金の支払額 | -327 | -327 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,979 | 3,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779 | 1,981 |
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