OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 457 | -953 |
| 減価償却費 | 463 | 426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -182 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -91 |
| 支払利息 | 165 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,083 | -1,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,573 | -4,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,535 | 2,361 |
| その他 | 209 | -261 |
| 小計 | -3,034 | -3,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 91 |
| 利息の支払額 | -154 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | -4,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -65 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 63 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 32 |
| その他 | -33 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,950 | 4,925 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -415 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287 | -350 |
| 配当金の支払額 | -327 | -327 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075 | 3,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | -414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314 | 1,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,738 | 1,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
