OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 675 | 457 |
| 減価償却費 | 483 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -196 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -93 |
| 支払利息 | 162 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,486 | -2,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,752 | -4,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,114 | 2,535 |
| その他 | -368 | 209 |
| 小計 | -2,866 | -3,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 93 |
| 利息の支払額 | -164 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,103 | -3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -129 | -65 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 86 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 30 |
| その他 | -27 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,970 | 3,950 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -427 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258 | -287 |
| 配当金の支払額 | -328 | -327 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,571 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270 | 1,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
