財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは5億6百万円の支出(前年同四半期3億46百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出4億3百万円(前年同四半期2億89百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは31億97百万円の収入(前年同四半期39億25百万円の収入)となりました。ファイナンス・リース債務の返済による支出3億78百万円(前年同四半期3億65百万円の支出)及び配当金の支払3億31百万円(前年同四半期3億27百万円の支払)がありましたが、借入金の増加による純収入38億90百万円(前年同四半期46億19百万円の純収入)が主な資金の増加要因となりました。

2014/11/13 9:34