営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは24億53百万円の支出(前年同四半期33億76百万円の支出)となりました。仕入債務の増加54億72百万円(前年同四半期17億92百万円の増加)がありましたが、売上債権の増加21億28百万円(前年同四半期7億36百万円の減少)及びたな卸資産の増加58億97百万円(前年同四半期59億85百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。

2014/11/13 9:34