利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは71百万円の支出(前年同期3億27百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益の計上11億73百万円(前年同期18億61百万円の計上)及び仕入債務の増加6億66百万円(前年同期16億58百万円の減少)がありましたが、たな卸資産の増加14億94百万円(前年同期16億50百万円の増加)及び売上債権の増加12億22百万円(前年同期17億56百万円の減少)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは7億6百万円の支出(前年同期3億93百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出8億82百万円(前年同期5億76百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2015/06/29 9:06