財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは7億6百万円の支出(前年同期3億93百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出8億82百万円(前年同期5億76百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは8億58百万円の収入(前年同期2億53百万円の収入)となりました。ファイナンス・リース債務の返済による支出7億94百万円(前年同期7億15百万円の支出)及び配当金の支払3億32百万円(前年同期3億26百万円の支払)がありましたが、借入金の増加による純収入19億53百万円(前年同期12億97百万円の純収入)が主な資金の増加要因となりました。

2015/06/29 9:06