財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは4億43百万円の支出(前年同四半期5億6百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出3億95百万円(前年同四半期4億3百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは32億11百万円の収入(前年同四半期31億97百万円の収入)となりました。ファイナンス・リース債務の返済による支出2億43百万円(前年同四半期3億78百万円の支出)及び配当金の支払3億31百万円(前年同四半期3億31百万円の支払)がありましたが、借入金の増加による純収入37億70百万円(前年同四半期38億90百万円の純収入)が主な資金の増加要因となりました。

2015/11/13 9:16