利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは2,394百万円の支出(前年同四半期は2,594百万円の支出)となりました。仕入債務の増加7,984万円(前年同四半期は4,158百万円の増加)がありましたが、売上債権の増加5,213百万円(前年同四半期は1,793百万円の増加)、たな卸資産の増加5,836百万円(前年同四半期は4,516百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは941百万円の支出(前年同四半期は546百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出381百万円(前年同四半期は372百万円の支出)、関係会社株式の取得による支出359百万円が主な資金の減少要因となりました。

2017/11/13 9:05