財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは941百万円の支出(前年同四半期は546百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出381百万円(前年同四半期は372百万円の支出)、関係会社株式の取得による支出359百万円が主な資金の減少要因となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,639百万円の収入(前年同四半期は2,632百万円の収入)となりました。ファイナンス・リース債務の返済による支出133百万円(前年同四半期は284百万円の支出)及び配当金の支払331百万円(前年同四半期は330百万円の支払)がありましたが、借入金の増加による純収入4,088百万円(前年同四半期は3,228百万円の純収入)が主な資金の増加要因となりました。

2017/11/13 9:05