営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,394百万円の支出(前年同四半期は2,594百万円の支出)となりました。仕入債務の増加7,984万円(前年同四半期は4,158百万円の増加)がありましたが、売上債権の増加5,213百万円(前年同四半期は1,793百万円の増加)、たな卸資産の増加5,836百万円(前年同四半期は4,516百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。

2017/11/13 9:05