利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは602百万円の支出(前年同期は2,569百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益2,370百万円(前年同期は1,740百万円)の計上、仕入債務の増加1,835百万円(前年同期は1,309百万円の増加)がありましたが、棚卸資産の増加5,233百万円(前年同期は1,242百万円の減少)、売上債権の増加663百万円(前年同期は2,282百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,354百万円の支出(前年同期は1,098百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出1,114百万円(前年同期は946百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2022/06/30 9:12