利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは682百万円の収入(前年同期は602百万円の支出)となりました。売上債権の増加1,708百万円(前年同期は663百万円の増加)、棚卸資産の増加1,360百万円(前年同期は5,233百万円の増加)による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益4,488百万円(前年同期は2,370百万円)の計上が主な資金の増加要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは936百万円の支出(前年同期は1,354百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出1,048百万円(前年同期は1,114百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2023/06/30 10:00