利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,221百万円の支出(前年同四半期は7,715百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加5,514百万円(前年同四半期は1,700百万円の増加)がありましたが、棚卸資産の増加3,622百万円(前年同四半期は7,604百万円の増加)、売上債権の増加4,154百万円(前年同四半期は2,794百万円の増加)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは661百万円の支出(前年同四半期は643百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出310百万円(前年同四半期は474百万円の支出)によるものであります。

2023/11/10 9:05