利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,007百万円の収入(前年同期は682百万円の収入)となりました。売上債権の増加4,615百万円(前年同期は1,708百万円の増加)、棚卸資産の増加1,392百万円(前年同期は1,360百万円の増加)による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益3,748百万円(前年同期は4,488百万円)の計上、仕入債務の増加4,536百万円(前年同期は136百万円の減少)が主な資金の増加要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,204百万円の支出(前年同期は936百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出613百万円(前年同期は1,048百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2024/06/28 9:03