利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,699百万円の支出(前年同期は1,221百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少3,663百万円(前年同期は4,154百万円の増加)がありましたが、棚卸資産の増加5,322百万円(前年同期は3,622百万円の増加)、仕入債務の減少1,055百万円(前年同期は5,514百万円の増加)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは346百万円の収入(前年同期は661百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1,342百万円(前年同期は1百万円の収入)によるものであります。

2024/11/12 15:57