営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,699百万円の支出(前年同期は1,221百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少3,663百万円(前年同期は4,154百万円の増加)がありましたが、棚卸資産の増加5,322百万円(前年同期は3,622百万円の増加)、仕入債務の減少1,055百万円(前年同期は5,514百万円の増加)があったことによるものであります。

2024/11/12 15:57