営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ、2億3千1百万円増加し、21億3千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が44億5千8百万円、売上債権の増加額118億4千6百万円、たな卸資産の増加額10億8千5百万円、仕入債務の増加額113億7千9百万円、減価償却費7億8千7百万円、法人税等の支払額13億7千7百万円等により、20億5千8百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出27億1千8百万円等により、26億5千9百万円の支出となりました。

2018/06/22 16:27