佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,977 | 3,965 |
| 減価償却費 | 506 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -373 |
| 支払利息 | 132 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -878 | -518 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,663 | 3,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,819 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,727 | -6,725 |
| その他 | 587 | -552 |
| 小計 | 6,863 | -659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 372 |
| 利息の支払額 | -130 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,626 | -1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,318 | -3,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 738 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -444 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| その他 | 66 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530 | 6,746 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -1,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | |
| 配当金の支払額 | -800 | -861 |
| その他 | 0 | 236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | 4,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | 852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224 | 4,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
